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华夏收益宝货币B(001930)基金基本概况

时间:2019-09-11 整理:本站 亚博国际官网首页:48次
分红政策1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按月支付”。 本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基...

华夏收益宝货币B(001930)基金基本概况

分红政策1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按月支付”。

本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;若基金份额持有人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减基金份额持有人的基金份额。 若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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